证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2025-100 债券代码：128081 债券简称：海亮转债 浙江海亮股份有限公司 对于“海亮转债” 赎回遵循的公告 本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容着实、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性敷陈或要害遗漏。 一、“海亮转债”的基本情况 （一）可转债刊行情况 经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于 刊行总和 31.50 亿元，期限六年。 （二）可转债上市情况 经深圳证券来回所“深证上[2019]799 号”文痛快，公司 31.50 亿元可转 换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“海 亮转债”，债券代码“128081”。 （三）可转债转股期限及转股价钱治疗情况 笔据商酌法律、法例和《浙江海亮股份有限公司公树立行可息争公司债券 召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的相关轨则，公司本次刊行的可转 换公司债券转股期限自觉行实现之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第 一个往畴昔（2020 年 5 月 27 日）起至可息争公司债券到期日（2025 年 11 月 款项不另计息）。开动转股价钱为 9.83 元/股。 “海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股治疗为 9.76 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱治疗的公 告》（公告编号：2020-033）。 “海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股治疗为 9.69 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱治疗的公 告》（公告编号：2021-036）。 “海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股治疗为 9.62 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱治疗的公 告》（公告编号：2022-040）。 “海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股治疗为 9.54 元/股。 详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱治疗的公告》 （公告编号：2023-043）。 “海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股治疗为 9.37 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱治疗的公 告》（公告编号：2024-043）。 “海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股治疗为 9.20 元/股。 详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“海亮转债”转股价钱治疗的公告》 （公告编号：2025-044）。 二、“海亮转债”赎回情况概述 （一）触发赎回情形 自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价钱已有十五个往畴昔 的收盘价钱不低于“海亮转债”当期转股价钱（9.20 元/股）的 130% ，即 款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“海亮转债”的议案》。纠合当前市集及公司本人情况，经过轮廓考 虑，董事会决定本次讹诈“海亮转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一皆未转股的“海亮转债”，并授权公 司科罚层及商酌部门肃肃后续“海亮转债”赎回的一皆商酌事宜。 （二）有条件赎回条件 笔据《召募讲明书》，在本次刊行的可息争公司债券转股期内，当下述两种 情形的即兴一种出刻下，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回一皆或部分未转股的可息争公司债券： 日中至少有 15 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可息争公司债券捏有东谈主捏有的可息争公司债券票面总金额； i：指可息争公司债券往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日期天 数（算头不算尾）。 若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗前 的往畴昔按治疗前的转股价钱和收盘价钱策画，转股价钱治疗后的往畴昔按调 整后的转股价钱和收盘价钱策画。 三、赎回施行安排 （一）赎回价钱过火细目依据 笔据《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“海亮转债”赎回价钱 为 101.710 元/张（含息、含税）。策画进程如下： 当期应计利息的策画公式为： IA=B×i×t/365 IA：当期应计利息； B：指本次刊行的可息争公司债券捏有东谈主捏有的可息争公司债券票面总金额； i：可息争公司债券往常票面利率； t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的实际日期天数（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元 /张 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。 扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 赶走赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “海亮转债”捏有东谈主。 （三）赎回递次及期间安排 债”捏有东谈主本次赎回的商酌事项。 记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎 回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。 转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“海亮转债”捏有东谈主的资金账户。 刊登赎回遵循公告和“海亮转债”的摘牌公告。 四、赎回遵循 笔据中登公司提供的数据，赶走赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后， “海亮转债”尚有 22,747 张未转股，本次赎回“海亮转债”的数目为 22,747 张，赎回价钱为 101.710 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当 期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回揣度支 付赎回款 2,313,597.37 元（不含赎回手续费）。 五、赎回影响 公司本次赎回“海亮转债”的面值总和为 2,274,700.00 元，占刊行总和的 影响本次可息争公司债券召募资金的泛泛使用。本次赎回完成后，“海亮转债” 将在深圳证券来回所摘牌。赶走赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市，公司 总股本因“海亮转债”转股累计加多 339,824,242 股，短期内对公司的每股收 益有所摊薄。 六、摘牌安排 自 2025 年 10 月 15 日起，公司刊行的“海亮转债”（债券代码：128081） 将在深圳证券来回所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清楚的《对于“海亮转债”摘牌的公告》（公告编号 七、最新股本结构 赶走 2025 年 9 月 26 日，“海亮转债”累计转股 339,824,242 股，公司总股 本因“海亮转债”转股累计加多 339,824,242 股。因总股本加多，短期内对公 司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下： 本次变动前 本次变动后 转股本事股本变动（股） （2020 年 5 月 26 日） （2025 年 9 月 26 日） 股份性质 占总股 占总股 股份数目 可转债转股 其他变动 股份数目 本比例 本比例 （股） （股） （股） （股） （%） （%） 一、限售条件股 份/非通顺股 高管锁定股 41,613,667 2.13 38,000,338 79,614,005 3.47 首发后限售股 61,804,697 3.17 -61,804,697 0 0.00 股权引发限售股 9,850,600 0.50 -9,850,600 0 0.00 二、无穷售条件 通顺股 三、总股本 1,952,107,432 100.00 339,824,242 -176,400 2,291,755,274 100.00 注：1、本次变动前股本情况为赶走 2020 年 5 月 26 日（入手转股前一往畴昔）的股本 情况；本次变动后股本情况为赶走 2025 年 9 月 26 日（赎回登记日）的股本情况。 股权引发限售股解禁及刊出、高管锁定股变化等。 八、商议神态 九、备查文献 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二五年十月十五日
发布日期：2025-11-08 13:30 点击次数：198